Ანგარიშში სალარო

ფულადი ნაკადების ორგანიზაცია ყოველთვის უნდა დარეგისტრირდეს და დარეგისტრირდება სწორად. შედგება სალარო ანგარიში იგზავნება ბუღალტერია. ზოგიერთი ორგანიზაციების ურჩევნია ენდობა ყველა გათვლებით, მთავარი ბუღალტერი, მოლარე ანგარიში, ასე რომ არ არის ზუსტად ის. Cash დისციპლინის სათანადო რეგისტრაციის ყველა დოკუმენტი და გათვლები.

მოლარე ანგარიში გამომუშავებული ნებისმიერ მოძრაობას ნაღდი გადახდის ხელფასები, გადახდის მოგზაურობა, გადახდის გადასახადები და ა.შ. ანგარიში და შინაარსი ფხვიერი-ფოთოლი ნაღდი წიგნი იდენტური უნდა იყოს. ჩაწერა პროგრამების ხშირია ავტომატურად გენერირებული დროს მონაცემების შესვლის ფორმა. სახელმძღვანელო საბუღალტრო ანგარიშში მოლარე-ოპერატორი როგორც ასლი ფხვიერი-ფოთოლი. მიღების დარწმუნებული ვარ, ინფორმაცია შედის დოკუმენტის ნომერი, გარიგების თანხა, მისი სახელი, თარიღი ოპერაცია. გამოყენებული ყველა დოკუმენტაცია, რომელშიც მოძრაობა ფული. გაცემის ანგარიში ერთვის ფულადი ბრძანებებს (P № KO-2). დაშვების საშუალება გამოყენებული ფულადი ფულადი ბრძანებებს (P № KO-1). გაცემის ხელფასი ფიქსირებული დანართი სახელფასო (P № T-53).

სალარო ანგარიში სასურველია ცალკე ჟურნალი ან საქაღალდეში. ინფორმაცია ემატება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. თითოეული პერიოდის ბოლოს (წელი, თვე, კვარტალი) შემდეგ ჩამოთვლილ სიები, შეკერილი და ხელმოწერილი. მიუთითებს რაოდენობის ფურცლები, მათ შორის, ყველა განცხადება, სერთიფიკატები, ორდერის.

სალარო ანგარიში - "სარკის" ფხვიერი-ფოთოლი, მაგრამ უფრო ღრმა, გაფართოებული ინფორმაცია. ჩანაწერი, აყენებს მისი ხელმოწერის სალარო სალარო - დირექტორი (ხელმძღვანელი) და მთავარი ბუღალტერი.

მოლარე უნდა ჩამოყალიბდეს იუწყება CM F-6, მიმართულებებს counter სალარო, თანხის შემოსავალი ცვლა (სამუშაო დღის).

როგორც უნდა დასრულდეს მითითება, ანგარიშს მოლარე-ოპერატორს? პირველ რიგში, დეტალებზე:

1) სახელი, გვარი;

2) საიდენტიფიკაციო ნომერი (TIN);

3) სახელით მდებარეობა სტრუქტურული ერთეული;

4) სალარო (მოდელი ნომერი (რეგისტრაციის, ქარხანა)).

შემდეგი განსაზღვროს პროგრამა, რომელიც აკავშირებს სალარო კომპიუტერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). სერიული ნომრები სერტიფიკატები უნდა ემთხვეოდეს ნომრები Z-ანგარიშები.

პირველი სვეტი რეგისტრაცია ნომრები Z-ანგარიშები (ბოლოს ცვლა ან სამუშაო დღეს). როდესაც მოხსნის მრავალი Z-ანგარიშები დღეში (ან თითო ცვლა), ჩაწერის კეთდება იმისათვის.

მეორე სვეტში ჩასახშობად დეპარტამენტის ნომერი, და ა.შ. - განყოფილებაში. მეოთხე გრაფაში დარჩა ცარიელი. მეხუთე გრაფაში უნდა ასახავდეს ფულადი counter კითხვას (შემაჯამებელი), მეექვსე - მინიშნებები ბოლოს ცვლა (სამუშაო დღე).

ჩანაწერების მეშვიდე სვეტი თანხა, რომელიც ასახავს counter (რუბლი, penny). ეს მაჩვენებელი უნდა შეესაბამებოდეს განსხვავება გრაფაში 6 და 5. ეს მოიცავს თანხის დაბრუნება (შეცდომა ამოწმებს), მითითებული ცალკე მერვე სვეტი (dashes დააყენა არარსებობის ბრუნდება).

მეცხრე და მეათე სვეტები გათვალისწინებული სახელები დეპარტამენტის უფროსი და მისი ხელმოწერით. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო არ არის მოლარე, ხელმოწერა უნდა მიიტანოს დილერის აგრძელებს სალარო.

სვეტი "სულ" უნდა დუბლიკატი მოხსენებულია მეშვიდე და მერვე სვეტები ინფორმაცია. დამატებითი მითითებული (მხოლოდ სიტყვებით) ფაქტობრივი რაოდენობის შემოსავლების (წარმოადგენს განსხვავება მაჩვენებლების მეშვიდე და მერვე სვეტები). მას შემდეგ, რაც მოწმობა შევიდა მონაცემთა ფულადი ორდერი (კრედიტი), გაცემული დღეს მიწოდების პროდუქტის შემოსავლების (ნომერი, თარიღი). შემდეგ მიუთითოთ ბანკმა ქვითარი ნომერი (მას შემდეგ, რაც ფული).

FAQ F CM-6 არის საჭირო, რათა უზრუნველყოფილი ხელმძღვანელი ხელმოწერების, მთავარი მოლარე და მხარდაჭერა.

სამსახურის კომპანია ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შემოწმება ნაღდი საბუღალტრო მოთხოვნით, რათა შეამოწმოს დოკუმენტები. ბანკმა ნაღდი წიგნი ანგარიშში მოლარე.